Kazanç çağrısı: Eaton 4. çeyrekte rekor kırdı, 2024’te güçlü büyüme hedefliyor

Eaton Corporation (ETN), dördüncü çeyrekte güçlü sonuçlar bildirdi; 2,55 $ ile tüm zamanların en yüksek hisse başına düzeltilmiş kazancına (EPS) ve 9,12 $ ile tüm yıl rekoruna ulaştı. Şirketin 4. çeyrekte marjı %22,8’e ulaşarak beklentilerinin üzerine çıktı ve artan marjlar %42 oldu.

Eaton ileriye dönük olarak 2024 yılı için güçlü organik büyüme, düzeltilmiş EPS’de çift haneli artışlar ve değerli nakit akışı öngörüyor. Ayrıca verimliliği artırmayı amaçlayan, 375 milyon dolara mal olması beklenen ancak 325 milyon dolar fayda sağlayacak çok yıllı bir yeniden yapılandırma programını da duyurdular.

Eaton’ın Elektrik Amerika ve Havacılık segmentleri rekor satış ve kar elde ederken, eMobility işinde %19’luk önemli bir satış artışı görüldü.

Temel Çıkarımlar

• Eaton 4. Çeyrek rekoruna ve yılın tamamına göre düzeltilmiş EPS’ye ulaştı.
• 4. çeyrek marjları %22,8 ile beklentileri aştı.
• Şirket, 2024 yılında organik büyüme ve çift haneli EPS büyümesi öngörüyor.
• Çok yıllı bir yeniden yapılandırma programının önemli faydalar sağlaması bekleniyor.
• Electric Americas, Aerospace ve eMobility segmentlerinde rekor performans.
• Güçlü tasarruf kapsamı 2025 yılına kadar büyüme tahminlerini desteklemektedir.
• Kilit alanlarda büyümeyi destekleyecek değerli yatırımlar planlanıyor.

Şirket Genel Bakışı

• Eaton, 2024 yılında %6,5 ile %8,5 arasında organik büyüme bekliyor.
• Beklenen 2024 segmenti marjları %22,4 ile %22,8 arasında değişiyor.
• 2024 için öngörülen düzeltilmiş hisse başına kazanç, hisse başına 9,95 ila 10,35 dolar arasında yer alıyor.
• Operasyonel nakit akışının 4 milyar ila 4,4 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Ayı için Değerli Puanlar

• Sektör, potansiyel olarak büyüme döngüsünü uzatacak kapasite ve iş gücü kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalabilir.
• Düşük enflasyon nedeniyle 2024 yılında fiyatların büyümeye katkısının daha az olması bekleniyor.

Yükselişin Önemli Noktaları

• Eaton’ın birikmiş iş yükü, Electrical’ın 2020’nin 4. çeyreğinden bu yana neredeyse %200 artmasıyla önemli ölçüde arttı.
• Şirket, sipariş kesintilerine rağmen büyümeyi sürdürme becerisine güveniyor.
• Kamu hizmetleri, trafolar, bilgi merkezleri ve e-Mobilite alanındaki büyümeyi desteklemek amacıyla 1 milyar dolarlık yatırım planlanıyor.

kaçırıldı

• Şirket, 2023’ün başlarında Avrupa işlerinde bir miktar stok erimesi gözlemledi.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• CEO Craig Arnold yeniden yapılanma programının ihtiyacını ve potansiyelini bir kez daha vurguladı.
• Şirket, talebi karşılamak için tedarik zinciri sorunlarını çözmeye çalışıyor.
• Eaton, uzun vadeli büyüme varsayımlarına güveniyor ve eMobility işinin %30 büyüyeceğini iddia ediyor.
• 2024 yılına kadar 2 milyar dolarlık hisse geri alım planı onaylandı.

Eaton’ın 4. çeyrekte ve yıl boyunca gösterdiği güçlü performans, şirketin 2024’e yönelik görünümüne olumlu bir hava katıyor. Eaton, verimliliğe ve stratejik büyüme girişimlerine odaklanarak, elektrik ve havacılık segmentlerinde yeniden sanayileşme ve artan talebin sunduğu fırsatlardan yararlanacak şekilde kendisini konumlandırıyor. . Kapasite ve iş gücü kısıtlamalarının getirdiği zorluklara rağmen şirketin güçlü bilgi birikimi ve planlanan yatırımlarının önümüzdeki yıllarda da başarısını sürdürmesi bekleniyor.

InvestingPro İçgörüleri

Eaton Corporation (ETN), önemli oranda düzeltilmiş hisse başına kazanç artışı ve 2024 için umut verici bir görünümle geçen çeyrekte güçlü bir mali performans sergiledi. Göz önünde bulundurulması gereken bazı değerli InvestingPro Analizleri şunlardır:

InvestingPro Verileri Eaton’ın Piyasa Değerinin 98,26 milyar dolar olduğunu gösteriyor, bu da yatırımcıların şirketin pazardaki konumuna olan güvenini yansıtıyor. Şirketin F/K Oranı şu anda 35’te bulunuyor ve 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K Oranı 30,53’te biraz daha düşük. Bu yüksek kâr çarpanı, 1,13’lük PEG Oranı’nın fiyatın beklenen büyüme oranlarıyla uyumlu olabileceğini göstermesine rağmen, gelecekteki fayda artışına ilişkin yüksek beklentilerin göstergesi olabilir. Eaton’ın 2023’ün 4. Çeyreği itibarıyla son on iki ayda Gelir Artışı %11,78 olup, şirketin satışlarını aktif olarak artırma yeteneğini ortaya koyuyor.

InvestingPro’nun dikkat etmesi gereken bir ipucu, Eaton’ın üst üste 14 yıl boyunca temettüsünü artırdığı ve en son temettü veriminin %1,3 olarak bildirildiğidir. Bu istikrarlı temettü artışı ve 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda temettü artışındaki %6,17’lik artış, Eaton’ın hissedarlara değer kazandırma konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

InvestingPro, Eaton’ın finansal durumu ve geleceğe yönelik beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için bir dizi ek ipucu sunuyor. Eaton’ın Elektrikli Ekipman sektöründe önemli bir oyuncu olarak konumu, geçen yılki yüksek getirisi ve şirketin ılımlı borç seviyesi gibi bilgiler sağlayan 19 InvestingPro İpucu daha var.

Unutmayın, InvestingPro aboneliği artık %50’ye varan indirimle özel bir Yeni Yıl indiriminde. SFY24Kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğine %10 ek indirim SFY241 Kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde %10 ek indirim alabilirsiniz. Bu ipuçları ve ölçümler, özellikle Eaton’ın stratejik girişimleri ve büyüme potansiyeli göz önüne alındığında, bilinçli yatırım kararları vermede çok maliyetli olabilir.

Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.